有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/06/06)

野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,636,145	円
Ⅱ 負債総額	14,587,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,048,915	円
Ⅳ 発行済口数	16,602,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0269	円

野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,118,202	円
Ⅱ 負債総額	2,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,115,337	円
Ⅳ 発行済口数	16,468,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9785	円

(参考)野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,663,792	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,663,792	円
Ⅳ 発行済口数	32,290,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円