有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)

野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,331,163	円
Ⅱ 負債総額	19,022,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,308,269	円
Ⅳ 発行済口数	22,343,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0879	円

野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	59,051,882	円
Ⅱ 負債総額	9,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,042,284	円
Ⅳ 発行済口数	52,748,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1193	円

(参考)野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	82,499,105	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,499,105	円
Ⅳ 発行済口数	70,812,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1650	円