有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/06/06)

①【純資産の推移】
野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2025年 6月 6日)	16	16	0.9919	0.9919
	2025年 2月末日	8	―	0.9897	―
	3月末日	8	―	0.9564	―
	4月末日	11	―	0.9306	―
	5月末日	16	―	0.9892	―
	6月末日	17	―	1.0269	―

野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2025年 6月 6日)	15	15	0.9371	0.9371
	2025年 2月末日	0.9	―	0.9898	―
	3月末日	2	―	0.9615	―
	4月末日	8	―	0.8768	―
	5月末日	14	―	0.9349	―
	6月末日	16	―	0.9785	―