半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2025年 6月 6日)	16	16	0.9919	0.9919
第2計算期間	(2025年12月 8日)	23	23	1.0758	1.0763
	2025年 6月末日	17	―	1.0269	―
	7月末日	17	―	1.0444	―
	8月末日	17	―	1.0645	―
	9月末日	19	―	1.0732	―
	10月末日	22	―	1.0852	―
	11月末日	23	―	1.0742	―
	12月末日	24	―	1.0879	―
	2026年 1月末日	24	―	1.1073	―
	2月末日	25	―	1.1064	―
	3月末日	23	―	1.0129	―
	4月末日	25	―	1.1101	―
	5月末日	26	―	1.1279	―
	6月末日	26	―	1.1182	―

野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2025年 6月 6日)	15	15	0.9371	0.9371
第2計算期間	(2025年12月 8日)	54	54	1.0976	1.0981
	2025年 6月末日	16	―	0.9785	―
	7月末日	18	―	1.0249	―
	8月末日	23	―	1.0303	―
	9月末日	35	―	1.0533	―
	10月末日	50	―	1.0969	―
	11月末日	54	―	1.1030	―
	12月末日	59	―	1.1193	―
	2026年 1月末日	63	―	1.1243	―
	2月末日	65	―	1.1382	―
	3月末日	64	―	1.0674	―
	4月末日	74	―	1.1755	―
	5月末日	76	―	1.1904	―
	6月末日	81	―	1.2017	―