有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/02/21-2025/06/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド	16,531,951	0.9681	16,004,582	1.0116	16,723,721	98.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合 計	98.09

野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド	15,758,392	0.9681	15,255,699	1.0116	15,941,189	98.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91

(参考)野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	JPモルガン・グローバル・セレクト株式・アクティブETF	3,474	8,645.15	30,033,275	9,304.04	32,322,243	98.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合 計	98.95