有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド	20,637,200	1.1424	23,577,008	1.1650	24,042,338	98.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド	50,175,197	1.1424	57,320,549	1.1650	58,454,104	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

(参考)野村JPMグローバルセレクト株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	JPモルガン・グローバル・セレクト株式・アクティブETF	7,642	10,632	81,254,665	10,644.60	81,346,096	98.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
合 計	98.60