純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 委託会社および受託会社は、有価証券の貸付取引の指図を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額※を貸付有価証券関連報酬として受けることができます。当該報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに、毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁します。
※マザーファンドにおける品貸料については、当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示することができません。

2025/10/15 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	103	4,715,813
単位型株式投資信託	4	7,445
合計	107	4,723,258

2025/10/15 9:13

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.132%(税抜0.12%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2025/10/15 9:13

#4 投資制限（連結）

<楽天・高配当株式・米国VYMファンド(四半期決算型)>1)マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2025/10/15 9:13

#5 投資対象（連結）

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド>

運用の基本方針
投資態度	① 主として上場投資信託証券への投資を通じて、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。② 上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。③ 株式への直接投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。

(参考)マザーファンドが投資対象とする上場投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
下記概要は、2025年7月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

2025/10/15 9:13

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,675	0.01
合計(純資産総額)		2,007,940,102	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,007,791,42799.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―148,6750.01合計(純資産総額)2,007,940,102100.00

2025/10/15 9:13

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/10/15 9:13

#8 注記表（連結）

項目		第1期2025年 7月15日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		1,872,947,822口
2.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	1.0305円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,305円)

2025/10/15 9:13

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2025年 7月15日)1,9301,9401.03051.03602025年 3月末日1,001―0.9840―4月末日1,266―0.9147―5月末日1,532―0.9566―6月末日1,759―0.9970―7月末日2,007―1.0476―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2025/10/15 9:13

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,022,218,473	円
Ⅱ 負債総額	14,278,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,940,102	円
Ⅳ 発行済口数	1,916,768,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,022,218,473円Ⅱ 負債総額14,278,371円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,007,940,102円Ⅳ 発行済口数1,916,768,834口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0476円

2025/10/15 9:13

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/10/15 9:13

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2025/10/15 9:13

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/15 9:13

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天・米国高配当株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,632,062,599	円
Ⅱ 負債総額	52,589,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,579,473,541	円
Ⅳ 発行済口数	11,257,980,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5386	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,632,062,599円Ⅱ 負債総額52,589,058円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,579,473,541円Ⅳ 発行済口数11,257,980,265口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5386円

2025/10/15 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
負債合計	46,681,603
純資産の部
元本等

注記表

2025/10/15 9:13

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2025/10/15 9:13