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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/12/21)

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【提出】: 2026/09/18 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2025年12月22日)	12,181,129,975	12,211,097,587	16,259	16,299
	2025年 6月末日	2,630,087,403	―	12,044	―
	7月末日	3,608,401,837	―	12,486	―
	8月末日	4,369,453,581	―	12,333	―
	9月末日	5,762,287,595	―	13,770	―
	10月末日	7,706,340,162	―	16,620	―
	11月末日	10,336,739,798	―	15,730	―
	12月末日	12,931,831,633	―	16,486	―
	2026年 1月末日	15,286,119,440	―	20,141	―
	2月末日	16,998,045,226	―	21,094	―
	3月末日	16,166,804,550	―	18,345	―
	4月末日	22,137,811,034	―	25,821	―
	5月末日	29,293,465,217	―	32,174	―
	6月末日	39,102,334,138	―	37,705	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/23-2026/12/21)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/12/22)

開示資料

決算

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