ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2025年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,287 | 221,702 |
| 投資信託受益証券 | 15,882,270 | 17,036,447 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,033 |
| 流動資産計 | 16,066,565 | 17,268,182 |
| 資産の部合計 | 16,066,565 | 17,268,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 726 | 1,396 |
| 未払委託者報酬 | 20,793 | 40,519 |
| その他未払費用 | 71 | 92 |
| 流動負債計 | 21,590 | 42,007 |
| 負債の部合計 | 21,590 | 42,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,208,822 | 17,143,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,847 | 82,375 |
| （分配準備積立金） | 47,887 | 342,784 |
| 元本等合計 | 16,044,975 | 17,226,175 |
| 純資産の部合計 | 16,044,975 | 17,226,175 |
| 負債・純資産合計 | 16,066,565 | 17,268,182 |
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