ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,702 | 638,395 |
| 投資信託受益証券 | 17,036,447 | 27,478,021 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 流動資産計 | 17,268,182 | 28,126,483 |
| 資産の部合計 | 17,268,182 | 28,126,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 290,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,396 | 2,642 |
| 未払委託者報酬 | 40,519 | 75,359 |
| その他未払費用 | 92 | 282 |
| 流動負債計 | 42,007 | 368,580 |
| 負債の部合計 | 42,007 | 368,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,143,800 | 27,993,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,375 | -235,835 |
| （分配準備積立金） | 342,784 | 659,048 |
| 元本等合計 | 17,226,175 | 27,757,903 |
| 純資産の部合計 | 17,226,175 | 27,757,903 |
| 負債・純資産合計 | 17,268,182 | 28,126,483 |
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