一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	463,280,962	3,524,634,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	222,440	16,784,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	223,480,973

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#2 附属明細表（連結）

区 分	前監査対象期間2024年5月20日現在	当監査対象期間2025年5月20日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年12月13日(設定日)至 2024年5月20日	当監査対象期間自 2024年5月21日至 2025年5月20日
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	3,514,093,107	△1,017,803,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	16,094,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	6,096,104,502

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:01