One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,412,074 | 1,109,515,009 |
| 投資信託受益証券 | 5,270,193,003 | 41,251,627,262 |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,033 |
| 流動資産計 | 5,495,615,085 | 42,361,152,304 |
| 資産の部合計 | 5,495,615,085 | 42,361,152,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,442,899 | 418,004,734 |
| 未払受託者報酬 | 124,462 | 763,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,975,246 | 36,646,545 |
| その他未払費用 | 16,585 | 75,986 |
| 流動負債計 | 68,559,192 | 455,490,728 |
| 負債の部合計 | 68,559,192 | 455,490,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,203,574,920 | 34,833,727,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,480,973 | 7,071,933,720 |
| （分配準備積立金） | 400,615,623 | 2,317,570,668 |
| 元本等合計 | 5,427,055,893 | 41,905,661,576 |
| 純資産の部合計 | 5,427,055,893 | 41,905,661,576 |
| 負債・純資産合計 | 5,495,615,085 | 42,361,152,304 |
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