One⁄フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,109,515,009 | 2,492,825,179 |
| 投資信託受益証券 | 41,251,627,262 | 94,828,279,604 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 流動資産計 | 42,361,152,304 | 97,321,114,850 |
| 資産の部合計 | 42,361,152,304 | 97,321,114,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 31,806,095 |
| 未払収益分配金 | 418,004,734 | 1,078,506,804 |
| 未払受託者報酬 | 763,463 | 1,646,345 |
| 未払委託者報酬 | 36,646,545 | 79,024,907 |
| その他未払費用 | 75,986 | 134,340 |
| 流動負債計 | 455,490,728 | 1,191,118,491 |
| 負債の部合計 | 455,490,728 | 1,191,118,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,833,727,856 | 71,900,453,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,071,933,720 | 24,229,542,700 |
| （分配準備積立金） | 2,317,570,668 | 10,738,360,220 |
| 元本等合計 | 41,905,661,576 | 96,129,996,359 |
| 純資産の部合計 | 41,905,661,576 | 96,129,996,359 |
| 負債・純資産合計 | 42,361,152,304 | 97,321,114,850 |
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