有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,109,515,009 | 2,492,825,179 |
| 投資信託受益証券 | 41,251,627,262 | 94,828,279,604 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,067 |
| 流動資産合計 | 42,361,152,304 | 97,321,114,850 |
| 資産合計 | 42,361,152,304 | 97,321,114,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 418,004,734 | 1,078,506,804 |
| 未払解約金 | - | 31,806,095 |
| 未払受託者報酬 | 763,463 | 1,646,345 |
| 未払委託者報酬 | 36,646,545 | 79,024,907 |
| その他未払費用 | 75,986 | 134,340 |
| 流動負債合計 | 455,490,728 | 1,191,118,491 |
| 負債合計 | 455,490,728 | 1,191,118,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,833,727,856 | 71,900,453,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,071,933,720 | 24,229,542,700 |
| (分配準備積立金) | 2,317,570,668 | 10,738,360,220 |
| 元本等合計 | 41,905,661,576 | 96,129,996,359 |
| 純資産合計 | 41,905,661,576 | 96,129,996,359 |
| 負債純資産合計 | 42,361,152,304 | 97,321,114,850 |
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