有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/07-2025/05/20)

【提出】
2025/08/20 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額6,466,770,434円
Ⅱ 負債総額1,693,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,465,077,037円
Ⅳ 発行済数量6,182,512,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0457円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,483,337,161円
Ⅱ 負債総額800,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,683,337,161円
Ⅳ 発行済数量1,671,600,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円

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