有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】
2026/02/20 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額45,460,489,842円
Ⅱ 負債総額10,312,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,450,177,420円
Ⅳ 発行済数量36,227,993,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2546円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額383,533,882円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)383,533,882円
Ⅳ 発行済数量379,898,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0096円

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