有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/03/28-2025/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2025年10月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 銀行勘定貸 | 909,225 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,078,412 | |||||||||
| 前払費用 | 65,219 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 886,601 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,939,459 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 信託建物 | 8,525,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △204,623 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 8,321,362 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 927,383 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125,450 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 801,933 | |||||||||
| 信託構築物 | 25,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △802 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 24,278 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,147,574 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 信託借地権 | ※4 9,717,813 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,717,813 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 124,386 | |||||||||
| 信託差入保証金 | ※4 3,800,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,924,386 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,789,774 | |||||||||
| 繰延資産 | ||||||||||
| 開業費 | 46,574 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,574 | |||||||||
| 資産合計 | 25,775,808 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2025年10月31日現在) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払費用 | 249,654 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 195,833 | |||||||||
| 前受収益 | 154,387 | |||||||||
| 前受金 | 38,268 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 1,376,480 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,014,623 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | ※4 14,967,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,355 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,970,355 | |||||||||
| 負債合計 | 16,984,978 | |||||||||
| 元本等の部 | ||||||||||
| 元本 | ||||||||||
| 一般受益権 | ※1 8,957,720 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △166,899 | |||||||||
| 元本合計 | 8,790,830 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,790,830 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 25,775,808 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
