有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 909,225 | 836,872 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,078,412 | 1,125,387 | |||||||||
| 前払費用 | 65,219 | 57,817 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 886,601 | 886,601 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,939,459 | 2,906,678 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 8,525,985 | 8,525,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △204,623 | △358,091 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※5 8,321,362 | ※5 8,167,894 | |||||||||
| 信託建物附属設備 | 927,383 | 1,004,372 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125,450 | △220,000 | |||||||||
| 信託建物附属設備(純額) | ※5 801,933 | ※5 784,371 | |||||||||
| 信託構築物 | 25,081 | 25,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △802 | △1,404 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※5 24,278 | ※5 23,676 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,147,574 | 8,975,942 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | ※5 9,717,813 | ※5 9,538,591 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,717,813 | 9,538,591 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 124,386 | 106,183 | |||||||||
| 信託差入保証金 | ※5 3,800,000 | ※5 3,800,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,924,386 | 3,906,183 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,789,774 | 22,420,718 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 46,574 | 41,200 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,574 | 41,200 | |||||||||
| 資産合計 | 25,775,808 | 25,368,597 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 249,654 | 111,790 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 70,000 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 195,833 | 104,007 | |||||||||
| 前受収益 | 154,387 | 155,281 | |||||||||
| 前受金 | 38,268 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 1,376,480 | ※5 1,376,480 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,014,623 | 1,817,558 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※5 14,967,000 | ※5 14,756,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,355 | 3,355 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,970,355 | 14,759,355 | |||||||||
| 負債合計 | 16,984,978 | 16,576,913 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 8,957,720 | ※1 8,957,720 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △166,899 | ※1 △166,899 | |||||||||
| 元本合計 | 8,790,830 | 8,790,830 | |||||||||
| 留保金 | |||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 853 | |||||||||
| 留保金合計 | - | 853 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,790,830 | 8,791,683 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 25,775,808 | 25,368,597 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
