インベスコインド株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)| 勘定科目 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 1,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,798 |
| 流動資産計 | 1,084,798 |
| 資産の部合計 | 1,084,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 32 |
| 未払委託者報酬 | 873 |
| その他未払費用 | 78 |
| 流動負債計 | 983 |
| 負債の部合計 | 983 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 83,815 |
| (分配準備積立金) | 1,053,751 |
| 元本等合計 | 1,083,815 |
| 純資産の部合計 | 1,083,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,798 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)