インベスコインド株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,083,798 | 977,760 |
| 流動資産計 | 1,084,798 | 978,761 |
| 資産の部合計 | 1,084,798 | 978,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 873 | 746 |
| その他未払費用 | 78 | 67 |
| 流動負債計 | 983 | 841 |
| 負債の部合計 | 983 | 841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,815 | -22,080 |
| （分配準備積立金） | 1,053,751 | 1,053,751 |
| 元本等合計 | 1,083,815 | 977,920 |
| 純資産の部合計 | 1,083,815 | 977,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,798 | 978,761 |
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