有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)

【提出】
2025/12/12 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,062,250円
Ⅱ 負債総額435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,061,815円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0618円
 
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,122,704円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,122,704円
Ⅳ 発行済数量1,987,650口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0679円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)

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