有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】
2026/06/11 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額928,292円
Ⅱ 負債総額420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)927,872円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9279円
 
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド
Ⅰ 資産総額1,854,159円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,854,159円
Ⅳ 発行済数量1,976,714口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9380円

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