有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 269,276,733 |
| 派生商品評価勘定 | 208,680 |
| 現先取引勘定 | 378,275,940 |
| 未収利息 | 2,582 |
| 前払金 | 5,690,550 |
| 差入委託証拠金 | 53,094,442 |
| 流動資産合計 | 706,548,927 |
| 資産合計 | 706,548,927 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,919,910 |
| 未払解約金 | 193,114,582 |
| 未払受託者報酬 | 16,186 |
| 未払委託者報酬 | 485,474 |
| 流動負債合計 | 199,536,152 |
| 負債合計 | 199,536,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 642,271,687 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,258,912 |
| 元本等合計 | 507,012,775 |
| 純資産合計 | 507,012,775 |
| 負債純資産合計 | 706,548,927 |
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