- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 6月16日現在 | 第2期 2026年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,276,733 | 338,904,066 |
| 派生商品評価勘定 | 208,680 | - |
| 現先取引勘定 | 378,275,940 | 406,587,980 |
| 未収利息 | 2,582 | 5,571 |
| 前払金 | 5,690,550 | 161,275,560 |
| 差入委託証拠金 | 53,094,442 | 52,002,425 |
| 流動資産合計 | 706,548,927 | 958,775,602 |
| 資産合計 | 706,548,927 | 958,775,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,919,910 | 161,293,160 |
| 未払金 | - | 9,488,960 |
| 未払解約金 | 193,114,582 | 97,068,333 |
| 未払受託者報酬 | 16,186 | 225,739 |
| 未払委託者報酬 | 485,474 | 6,771,944 |
| その他未払費用 | - | 1,506,661 |
| 流動負債合計 | 199,536,152 | 276,354,797 |
| 負債合計 | 199,536,152 | 276,354,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,271,687 | 7,963,929,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,258,912 | △7,281,508,792 |
| 元本等合計 | 507,012,775 | 682,420,805 |
| 純資産合計 | 507,012,775 | 682,420,805 |
| 負債純資産合計 | 706,548,927 | 958,775,602 |
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