有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)

【提出】
2025/09/16 9:14
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額1,098,959,740円
Ⅱ 負債総額160,336,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)938,623,632円
Ⅳ 発行済口数1,410,347,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6655円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)

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