- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,276,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,098,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,178,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,088,854,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0800 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,276,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,098,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,178,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,088,854,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0800 | 円 |
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