- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 6月16日) | 507 | 507 | 0.7894 | 0.7894 |
| 第2計算期間末 | (2026年 6月15日) | 682 | 682 | 0.0857 | 0.0857 |
| 2025年 6月末日 | 938 | ― | 0.6655 | ― | |
| 7月末日 | 1,337 | ― | 0.6227 | ― | |
| 8月末日 | 1,934 | ― | 0.5508 | ― | |
| 9月末日 | 2,105 | ― | 0.4587 | ― | |
| 10月末日 | 1,605 | ― | 0.2751 | ― | |
| 11月末日 | 1,662 | ― | 0.3048 | ― | |
| 12月末日 | 1,659 | ― | 0.2982 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,377 | ― | 0.2447 | ― | |
| 2月末日 | 1,518 | ― | 0.1749 | ― | |
| 3月末日 | 1,154 | ― | 0.2466 | ― | |
| 4月末日 | 1,494 | ― | 0.1478 | ― | |
| 5月末日 | 1,155 | ― | 0.1008 | ― | |
| 6月末日 | 727 | ― | 0.0800 | ― | |
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