有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/09/25)

【提出】
2025/12/25 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額831,380,048円
Ⅱ 負債総額129,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)831,250,691円
Ⅳ 発行済数量804,002,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0339円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額682,963,116円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)682,963,116円
Ⅳ 発行済数量677,164,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0086円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/09/25)

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