有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/03/25)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 890,585,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 890,419,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 783,666,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,184,849,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,516,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,386,332,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,335,987,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
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