有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY)	投資証券	773,619.89	1,024.39	1,024.39	-	95.34
	アイルランド			792,493,894	792,493,894	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,968,204	1.0084	1.0086	-	0.60
	日本			5,010,433	5,010,930	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.34
親投資信託受益証券	0.60
合計	95.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.80	0.3	29.23
	日本			199,580,000	199,612,000	2026/5/1
2	1331回 国庫短期証券	国債証券	150,000,000	99.89	99.90	-	21.94
	日本			149,845,050	149,856,000	2025/12/15
3	1321回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.88	99.96	-	14.64
	日本			99,880,000	99,967,000	2025/10/27
4	1281回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.78	99.85	-	14.62
	日本			99,782,200	99,857,000	2026/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.43
合計	80.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。