有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フェルマットUCITS CATボンド・ファンド - Fクラス (アンヘッジド JPY)	投資証券	782,981.62	1,104.16	1,104.16	-	97.09
	アイルランド			864,540,126	864,540,126	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,968,204	1.0114	1.0116	-	0.56
	日本			5,025,338	5,025,835	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.09
親投資信託受益証券	0.56
合計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1371回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.79	99.79	-	13.65
	日本			598,770,600	598,764,000	2026/6/29
2	1365回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.85	99.87	-	9.11
	日本			399,409,200	399,492,000	2026/6/1
3	1368回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.82	99.83	-	9.10
	日本			399,306,800	399,340,000	2026/6/15
4	1345回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.38	99.39	-	9.06
	日本			397,539,600	397,560,000	2026/11/20
5	1300回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.84	99.96	-	4.56
	日本			199,680,000	199,926,000	2026/4/20
6	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	99.79	99.96	0.3	4.56
	日本			199,580,000	199,924,000	2026/5/1
7	1358回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.82	99.94	-	4.56
	日本			199,640,000	199,898,000	2026/4/27
8	1362回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.86	99.90	-	4.56
	日本			199,723,800	199,810,000	2026/5/18
9	1366回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.81	99.85	-	4.55
	日本			199,634,200	199,714,000	2026/6/8
10	1313回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.69	99.81	-	4.55
	日本			199,380,000	199,632,000	2026/6/22
11	1354回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.65	99.77	-	4.55
	日本			199,300,000	199,556,000	2026/7/10
12	1367回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.57	99.60	-	4.54
	日本			199,141,000	199,204,000	2026/9/10
13	1338回 国庫短期証券	国債証券	100,000,000	99.28	99.48	-	2.27
	日本			99,280,400	99,482,000	2026/10/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.62
合計	79.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。