ニッセイ日本株バリュー戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45 | 304 |
| コール・ローン | 3,814 | 7,575 |
| 親投資信託受益証券 | 983,668 | 1,338,147 |
| 未収入金 | 115 | 304 |
| 流動資産計 | 987,642 | 1,346,330 |
| 資産の部合計 | 987,642 | 1,346,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15 | 69 |
| 未払委託者報酬 | 4,076 | 8,166 |
| 流動負債計 | 4,091 | 8,235 |
| 負債の部合計 | 4,091 | 8,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,449 | 338,095 |
| （分配準備積立金） | 14,343 | 14,343 |
| 元本等合計 | 983,551 | 1,338,095 |
| 純資産の部合計 | 983,551 | 1,338,095 |
| 負債・純資産合計 | 987,642 | 1,346,330 |
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