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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2026/04/27)

【提出】: 2025/12/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 3月末日	550,259,608	―	9,628	―
	4月末日	1,066,552,524	―	9,656	―
	5月末日	1,189,856,820	―	10,068	―
	6月末日	989,383,262	―	10,377	―
	7月末日	1,105,932,665	―	10,712	―
	8月末日	1,257,124,378	―	11,215	―
	9月末日	1,403,087,765	―	11,489	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2026/04/27)

開示資料

決算

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