有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 2,865,860,295 | 2,865,860,295 | 13,775 | 13,775 |
| 2025年 4月末日 | 1,066,552,524 | ― | 9,656 | ― | |
| 5月末日 | 1,189,856,820 | ― | 10,068 | ― | |
| 6月末日 | 989,383,262 | ― | 10,377 | ― | |
| 7月末日 | 1,105,932,665 | ― | 10,712 | ― | |
| 8月末日 | 1,257,124,378 | ― | 11,215 | ― | |
| 9月末日 | 1,403,087,765 | ― | 11,489 | ― | |
| 10月末日 | 1,488,239,533 | ― | 11,939 | ― | |
| 11月末日 | 1,619,782,130 | ― | 12,299 | ― | |
| 12月末日 | 1,743,259,188 | ― | 12,423 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,027,277,194 | ― | 12,985 | ― | |
| 2月末日 | 2,558,280,994 | ― | 14,598 | ― | |
| 3月末日 | 2,634,006,296 | ― | 13,142 | ― | |
| 4月末日 | 2,918,924,349 | ― | 13,842 | ― | |