有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2025/07/26)
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 689,878,668 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,278,812 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,599,856 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,222,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 213.40 | |
| (100口当たり) | (21,340 | ) |
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 689,878,668 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,278,812 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,599,856 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,222,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 213.40 | |
| (100口当たり) | (21,340 | ) |
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