純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。
投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
また、各投資比率の合計は端数処理の関係上、100%にならない場合があります。

2026/01/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間2025年10月24日現在
			21,607,411,702口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0378円

該当事項はありません。

2026/01/21 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

なお、2025年10月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	47	552,585,360,722
単位型株式投資信託	8	13,714,041,584
合計	55	566,299,402,306

2026/01/21 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,804,861	0.36
合計(純資産総額)		22,464,597,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アイルランド22,382,793,07099.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,804,8610.36合計(純資産総額)22,464,597,931100.00

2026/01/21 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/01/21 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2025年 4月末日3,232,364,788―1.0001―5月末日9,880,497,278―1.0028―6月末日20,268,370,283―1.0068―7月末日21,982,557,509―1.0141―8月末日22,058,392,975―1.0178―9月末日22,179,910,611―1.0246―10月末日22,464,597,931―1.0402―

2026/01/21 9:08