あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 232,684,757 |
| 投資証券 | 22,785,850,705 |
| 未収利息 | 3,824 |
| 流動資産計 | 23,018,539,286 |
| 資産の部合計 | 23,018,539,286 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,862,639 |
| 未払受託者報酬 | 3,003,592 |
| 未払委託者報酬 | 117,139,937 |
| その他未払費用 | 754,983 |
| 流動負債計 | 144,761,151 |
| 負債の部合計 | 144,761,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,734,155,131 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,139,623,004 |
| （分配準備積立金） | 2,065,233,670 |
| 元本等合計 | 22,873,778,135 |
| 純資産の部合計 | 22,873,778,135 |
| 負債・純資産合計 | 23,018,539,286 |
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