半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2026/02/20)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2025年11月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	356,068,682	100.64
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,262,134	△0.64
合計(純資産総額)		353,806,548	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年11月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	345,304,848	△97.60

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	76,966,912,435	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△101,284,765	△0.13
合計(純資産総額)		76,865,627,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	23,502,419,210	30.40
	フランス	8,870,975,130	11.47
	スウェーデン	5,603,295,809	7.25
	スペイン	5,311,676,511	6.87
	イタリア	5,175,546,827	6.69
	ドイツ	4,017,539,305	5.20
	アイルランド	3,786,371,573	4.90
	ノルウェー	2,984,071,276	3.86
	スイス	2,852,613,053	3.69
	オランダ	2,636,810,038	3.41
	ギリシャ	2,207,639,127	2.86
	バミューダ	1,761,154,596	2.28
	オーストリア	1,597,943,437	2.07
	ポルトガル	981,559,078	1.27
	ジャージィー	775,287,190	1.00
	ベルギー	751,541,438	0.97
	フィンランド	737,174,328	0.95
	デンマーク	732,387,370	0.95
	ルクセンブルグ	568,730,220	0.74
	アメリカ	345,874,752	0.45
	マン島	264,709,490	0.34
	ポーランド	134,817,150	0.17
	小計	75,600,136,908	97.78
投資証券	アイルランド	140,068,515	0.18
	フランス	64,329,984	0.08
	小計	204,398,499	0.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,515,307,316	1.96
合計(純資産総額)		77,319,842,723	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年11月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	102,199,162	0.13
為替予約取引(売建)	日本	20,815,870	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。