有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2026/02/20)

(1)【投資状況】
Aコース

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	362,155,864	99.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	445,682	0.12
合計(純資産総額)		362,601,546	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	362,793,033	△100.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	69,338,457,442	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△130,778,873	△0.19
合計(純資産総額)		69,207,678,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	20,831,961,120	29.89
	フランス	8,731,482,083	12.53
	スウェーデン	5,235,171,508	7.51
	スペイン	5,143,197,287	7.38
	イタリア	4,349,332,101	6.24
	ドイツ	3,646,110,466	5.23
	アイルランド	3,216,403,605	4.61
	ノルウェー	3,034,583,105	4.35
	オランダ	2,505,957,493	3.60
	スイス	2,476,845,236	3.55
	バミューダ	1,882,111,988	2.70
	ギリシャ	1,735,768,764	2.49
	オーストリア	1,494,516,018	2.14
	ポルトガル	833,553,716	1.20
	ベルギー	719,974,044	1.03
	ジャージィー	628,994,196	0.90
	フィンランド	622,299,492	0.89
	ルクセンブルグ	590,902,360	0.85
	マン島	281,250,739	0.40
	アメリカ	171,116,686	0.25
	デンマーク	116,624,387	0.17
	ポーランド	102,496,678	0.15
	小計	68,350,653,072	98.06
投資証券	アイルランド	145,994,946	0.21
	フランス	58,929,633	0.08
	小計	204,924,579	0.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,145,673,865	1.64
合計(純資産総額)		69,701,251,516	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	415,685,999	0.60
為替予約取引(売建)	日本	578,938,291	△0.83

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。