有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,485,398,729 |
| コール・ローン | 18,344,384 |
| 株式 | 34,806,265,808 |
| 派生商品評価勘定 | 1,963,379 |
| 未収配当金 | 13,085,717 |
| 差入委託証拠金 | 259,385,783 |
| 流動資産合計 | 36,584,443,800 |
| 資産合計 | 36,584,443,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,256 |
| 未払金 | 907,792,641 |
| 未払受託者報酬 | 293,710 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,186 |
| その他未払費用 | 603,483 |
| 流動負債合計 | 910,519,276 |
| 負債合計 | 910,519,276 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,850,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,823,924,524 |
| (分配準備積立金) | 12,417,472 |
| 元本等合計 | 35,673,924,524 |
| 純資産合計 | 35,673,924,524 |
| 負債純資産合計 | 36,584,443,800 |
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