356A グローバルX S&P500キャッシュフロー・トップ100 ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2025年10月10日現在 | 第2期 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,485,398,729 | 504,504,286 |
| コール・ローン | 18,344,384 | 92,753,627 |
| 株式 | 34,806,265,808 | 87,065,282,996 |
| 派生商品評価勘定 | 1,963,379 | 18,704,209 |
| 未収配当金 | 13,085,717 | 76,674,983 |
| 差入委託証拠金 | 259,385,783 | 415,725,264 |
| 流動資産合計 | 36,584,443,800 | 88,173,645,365 |
| 資産合計 | 36,584,443,800 | 88,173,645,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,256 | 14,874 |
| 未払金 | 907,792,641 | - |
| 未払収益分配金 | - | 383,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 293,710 | 11,073,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,186 | 68,655,583 |
| その他未払費用 | 603,483 | 16,670,865 |
| 流動負債合計 | 910,519,276 | 480,114,759 |
| 負債合計 | 910,519,276 | 480,114,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,850,000,000 | 63,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,823,924,524 | 23,743,530,606 |
| (分配準備積立金) | 12,417,472 | 10,654,368 |
| 元本等合計 | 35,673,924,524 | 87,693,530,606 |
| 純資産合計 | 35,673,924,524 | 87,693,530,606 |
| 負債純資産合計 | 36,584,443,800 | 88,173,645,365 |
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