有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2025/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	株式	104,228	38,319.11	43,440.78	-	5.61
		アメリカ	メディア・娯楽		3,993,924,868	4,527,746,660	-
2	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	74,048	53,714.72	58,014.02	-	5.32
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,977,467,886	4,295,822,671	-
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	135,285	29,129.02	31,265.34	-	5.24
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,940,720,496	4,229,732,739	-
4	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	99,139	39,504.17	41,822.73	-	5.13
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,916,404,753	4,146,264,620	-
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	48,745	80,427.27	81,019.61	-	4.89
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		3,920,427,702	3,949,301,181	-
6	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ・ドル	株式	72,813	53,347.23	53,169.12	-	4.79
		アメリカ	金融サービス		3,884,371,952	3,871,403,352	-
7	MASTERCARD INC - A	アメリカ・ドル	株式	44,382	87,243.93	85,322.08	-	4.69
		アメリカ	金融サービス		3,872,060,438	3,786,764,909	-
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	35,640	112,645.14	102,703.02	-	4.53
		アメリカ	メディア・娯楽		4,014,672,992	3,660,335,882	-
9	ABBVIE INC	アメリカ・ドル	株式	95,268	35,396.69	35,165.61	-	4.15
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,372,172,663	3,350,158,286	-
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル	株式	71,500	29,436.49	29,132.60	-	2.58
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,104,709,380	2,082,981,257	-
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ・ドル	株式	91,199	24,055.03	22,461.61	-	2.54
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,193,794,777	2,048,476,917	-
12	BOOKING HOLDINGS INC	アメリカ・ドル	株式	2,280	787,378.28	782,860.36	-	2.21
		アメリカ	消費者サービス		1,795,222,500	1,784,921,623	-
13	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ・ドル	株式	61,416	23,356.68	23,050.27	-	1.75
		アメリカ	家庭用品・パーソナル用品		1,434,474,413	1,415,655,873	-
14	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	111,618	10,823.43	11,235.43	-	1.55
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,208,090,266	1,254,076,337	-
15	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル	株式	21,341	52,472.34	55,303.40	-	1.46
		アメリカ	金融サービス		1,119,812,385	1,180,230,030	-
16	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	34,921	33,025.91	33,652.35	-	1.46
		アメリカ	金融サービス		1,153,297,940	1,175,173,993	-
17	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル	株式	8,101	141,847.43	144,034.18	-	1.44
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,149,106,049	1,166,820,956	-
18	MCDONALD'S CORP	アメリカ・ドル	株式	24,644	46,603.31	46,604.46	-	1.42
		アメリカ	消費者サービス		1,148,491,984	1,148,520,386	-
19	ADOBE INC	アメリカ・ドル	株式	21,901	53,516.54	52,276.88	-	1.42
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,172,065,755	1,144,916,036	-
20	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	33,622	32,979.26	33,635.40	-	1.40
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,108,828,921	1,130,889,654	-
21	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	14,093	74,905.30	75,750.93	-	1.32
		アメリカ	金融サービス		1,055,640,394	1,067,557,955	-
22	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	5,362	169,244.80	187,140.58	-	1.24
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		907,490,639	1,003,447,795	-
23	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	39,208	22,188.92	24,811.64	-	1.20
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		869,983,210	972,814,820	-
24	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	110,108	10,015.70	8,803.73	-	1.20
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		1,102,809,445	969,361,433	-
25	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	34,683	25,758.35	27,315.76	-	1.17
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		893,376,957	947,392,712	-
26	INTUIT INC	アメリカ・ドル	株式	8,976	101,511.11	101,117.33	-	1.12
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		911,163,805	907,629,225	-
27	AMGEN INC	アメリカ・ドル	株式	20,057	45,597.05	44,997.19	-	1.12
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		914,540,157	902,508,840	-
28	AUTOMATIC DATA PROCESSING	アメリカ・ドル	株式	22,277	43,775.11	40,301.77	-	1.11
		アメリカ	商業・専門サービス		975,178,279	897,802,597	-
29	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	36,151	23,399.08	24,415.60	-	1.09
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		845,900,317	882,648,500	-
30	MERCK & CO. INC.	アメリカ・ドル	株式	65,509	13,195.25	13,295.74	-	1.08
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		864,408,000	870,991,155	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年10月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
金融サービス	外国	17.40
半導体・半導体製造装置		16.92
ソフトウェア・サービス		14.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		11.52
メディア・娯楽		10.48
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		8.60
消費者サービス		4.42
食品・飲料・タバコ		4.02
商業・専門サービス		2.48
ヘルスケア機器・サービス		2.19
家庭用品・パーソナル用品		2.18
一般消費財・サービス流通・小売り		1.39
資本財		0.80
運輸		0.75
エネルギー		0.30
耐久消費財・アパレル		0.20
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。