有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年4月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	アメリカ・ドル	株式	77,783	56,924.01	65,030.12	-	5.51
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,427,720,650	5,058,238,251	-
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル	株式	149,785	29,560.67	33,561.60	-	5.48
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		4,427,746,435	5,027,025,379	-
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル	株式	72,858	62,039.75	68,079.13	-	5.40
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,520,092,244	4,960,109,938	-
4	ALPHABET INC-CL C	アメリカ・ドル	株式	86,652	50,742.58	55,705.05	-	5.26
		アメリカ	メディア・娯楽		4,396,946,414	4,826,954,070	-
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ・ドル	株式	44,533	102,079.18	107,320.15	-	5.21
		アメリカ	メディア・娯楽		4,545,892,493	4,779,288,542	-
6	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ・ドル	株式	88,273	49,597.50	53,708.19	-	5.17
		アメリカ	金融サービス		4,378,120,805	4,740,983,532	-
7	APPLE INC	アメリカ・ドル	株式	105,342	41,779.99	43,332.56	-	4.97
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,401,187,822	4,564,739,199	-
8	MASTERCARD INC - A	アメリカ・ドル	株式	53,780	81,072.35	84,241.63	-	4.94
		アメリカ	金融サービス		4,360,071,417	4,530,515,383	-
9	ABBVIE INC	アメリカ・ドル	株式	115,333	33,999.37	32,701.91	-	4.11
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,921,250,246	3,771,610,204	-
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル	株式	81,052	38,652.63	36,464.66	-	3.22
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,132,873,341	2,955,534,149	-
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ・ドル	株式	94,701	25,862.88	26,097.05	-	2.69
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		2,449,241,309	2,471,417,385	-
12	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル	株式	46,625	41,630.33	39,897.01	-	2.03
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,941,014,459	1,860,198,207	-
13	KLA CORP	アメリカ・ドル	株式	5,819	277,060.13	291,301.92	-	1.85
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,612,212,930	1,695,085,883	-
14	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル	株式	116,208	13,339.63	14,366.13	-	1.82
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,550,172,455	1,669,459,502	-
15	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	136,690	10,752.68	10,938.59	-	1.63
		アメリカ	食品・飲料・タバコ		1,469,783,920	1,495,196,960	-
16	APPLIED MATERIALS INC	アメリカ・ドル	株式	23,877	63,804.74	61,363.61	-	1.60
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,523,465,917	1,465,178,918	-
17	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	47,718	26,817.51	29,117.20	-	1.51
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,279,678,391	1,389,414,578	-
18	MERCK & CO. INC.	アメリカ・ドル	株式	73,374	19,657.42	17,795.27	-	1.42
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,442,343,802	1,305,710,177	-
19	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル	株式	60,336	22,680.10	20,664.64	-	1.36
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,368,426,906	1,246,822,177	-
20	MCDONALD'S CORP	アメリカ・ドル	株式	25,510	49,648.72	46,525.93	-	1.29
		アメリカ	消費者サービス		1,266,538,961	1,186,876,504	-
21	AMGEN INC	アメリカ・ドル	株式	21,585	57,034.68	54,215.02	-	1.27
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,231,093,654	1,170,231,375	-
22	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ・ドル	株式	22,179	50,967.13	50,627.10	-	1.22
		アメリカ	金融サービス		1,130,399,982	1,122,858,528	-
23	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル	株式	36,403	31,232.74	30,608.82	-	1.21
		アメリカ	金融サービス		1,136,965,605	1,114,253,151	-
24	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル	株式	38,626	23,424.95	27,054.58	-	1.14
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		904,812,485	1,045,010,407	-
25	ADOBE INC	アメリカ・ドル	株式	26,113	37,094.87	39,066.19	-	1.11
		アメリカ	ソフトウェア・サービス		968,658,350	1,020,135,479	-
26	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル	株式	40,746	20,596.50	25,020.83	-	1.11
		アメリカ	半導体・半導体製造装置		839,225,155	1,019,499,146	-
27	CME GROUP INC	アメリカ・ドル	株式	19,908	47,928.02	46,075.23	-	1.00
		アメリカ	金融サービス		954,151,084	917,265,784	-
28	AUTOMATIC DATA PROCESSING	アメリカ・ドル	株式	26,464	31,503.48	34,493.47	-	0.99
		アメリカ	商業・専門サービス		833,708,349	912,835,280	-
29	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル	株式	12,742	68,056.68	69,479.34	-	0.96
		アメリカ	金融サービス		867,178,277	885,305,802	-
30	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル	株式	89,238	9,550.76	9,236.86	-	0.90
		アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		852,291,028	824,278,921	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年4月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	19.09
金融サービス		17.62
ソフトウェア・サービス		13.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		13.47
メディア・娯楽		10.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器		8.80
食品・飲料・タバコ		4.62
消費者サービス		2.93
商業・専門サービス		2.23
一般消費財・サービス流通・小売り		1.86
ヘルスケア機器・サービス		1.71
資本財		1.12
家庭用品・パーソナル用品		0.52
エネルギー		0.45
耐久消費財・アパレル		0.22
運輸		0.13
合計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。