有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2025年9月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,092,432 |
| 流動資産合計 | 2,226,092,432 |
| 資産合計 | 2,226,092,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 111,504 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,062 |
| 流動負債合計 | 2,787,566 |
| 負債合計 | 2,787,566 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,793,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,304,866 |
| (分配準備積立金) | 430,304,866 |
| 元本等合計 | 2,223,304,866 |
| 純資産合計 | 2,223,304,866 |
| 負債純資産合計 | 2,226,092,432 |
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