有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月16日現在) | 当期 (2026年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
| 流動資産合計 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
| 資産合計 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,504 | 112,475 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,062 | 2,699,340 |
| その他未払費用 | - | 44,981 |
| 流動負債合計 | 2,787,566 | 2,856,796 |
| 負債合計 | 2,787,566 | 2,856,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,793,000,000 | ※1 1,793,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,304,866 | 788,521,300 |
| (分配準備積立金) | 430,304,866 | 905,152,575 |
| 元本等合計 | 2,223,304,866 | 2,581,521,300 |
| 純資産合計 | 2,223,304,866 | 2,581,521,300 |
| 負債純資産合計 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
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