JPM日本株式ハイ・インカム・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,242,969 | 1,443,389 |
| 流動資産計 | 1,242,969 | 1,443,389 |
| 資産の部合計 | 1,242,969 | 1,443,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 2,731 | 3,106 |
| その他未払費用 | － | 18 |
| 流動負債計 | 2,850 | 3,248 |
| 負債の部合計 | 2,850 | 3,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,119 | 440,141 |
| （分配準備積立金） | 240,119 | 445,541 |
| 元本等合計 | 1,240,119 | 1,440,141 |
| 純資産の部合計 | 1,240,119 | 1,440,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,969 | 1,443,389 |
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