有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/18-2025/11/20)

【提出】
2026/02/20 9:10
【資料】
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【項目】
51項目

2025年11月末日現在

Ⅰ 資産総額4,396,379,194円
Ⅱ 負債総額106,928,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,289,450,308円
Ⅳ 発行済口数3,319,415,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2922円
(1万口当たり純資産額)(12,922円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/18-2025/11/20)

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