有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/14 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2026年5月末日現在
Ⅰ 資産総額9,751,936,656円
Ⅱ 負債総額214,316,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,537,620,258円
Ⅳ 発行済口数6,603,208,936口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4444円
(1万口当たり純資産額)(14,444円)

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