有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/15-2025/10/07)

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【提出】
2025/12/26 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年10月31日

Ⅰ 資産総額35,027,175,103円
Ⅱ 負債総額23,145,830円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,004,029,273円
Ⅳ 発行済数量14,179,785口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,468.59円

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