有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/08-2026/04/07)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年4月末日 | 1,297,597,542 | - | 2,103.87 | - | - |
| 5月末日 | 9,939,420,521 | - | 2,200.98 | - | 2,205 |
| 6月末日 | 12,840,566,548 | - | 2,207.78 | - | 2,240 |
| 7月末日 | 22,275,213,632 | - | 2,311.62 | - | 2,319 |
| 8月末日 | 33,109,896,414 | - | 2,447.60 | - | 2,449 |
| 9月末日 | 34,323,388,543 | - | 2,486.43 | - | 2,509 |
| 第1特定期間末 (2025年10月7日) | 34,105,178,507 | 34,671,153,987 | 2,470.62 | 2,511.62 | 2,476 |
| 10月末日 | 35,004,029,273 | - | 2,468.59 | - | 2,475 |
| 11月末日 | 42,466,216,438 | - | 2,644.19 | - | 2,646 |
| 12月末日 | 48,763,311,231 | - | 2,726.03 | - | 2,730 |
| 2026年1月末日 | 49,600,162,513 | - | 2,839.23 | - | 2,845 |
| 2月末日 | 57,348,264,980 | - | 3,208.11 | - | 3,238 |
| 3月末日 | 59,615,328,272 | - | 2,872.78 | - | 2,859 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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